Solide expérience de la trésorerie
Anglais obligatoire
Connaissance des marchés de capitaux, de la comptabilité, des finances et de la fiscalité
Connaissance de MS Office, y compris Excel
Connaissance du PAS
Connaissance des logiciels de comptabilité appropriés
Dans le cadre de notre démarrage au Maroc (Tanger), nous recrutons un Trésorier.
Mission principale:
Le trésorier est responsable de la gestion des liquidités, des placements et des risques de l’entreprise liés aux activités financières de l’entreprise.
Tâches:
Prévoir les flux de trésoreries, les besoins d’emprunt connexes et les fonds disponibles pour l’investissement
Veiller à ce que des fonds suffisants soient disponibles pour répondre aux besoins courants en matière de fonctionnement et d’investissement en capital
Utiliser la couverture pour atténuer les risques financiers liés aux taux d’intérêt sur les emprunts de la société, ainsi que sur ses positions de change
Entretenir des relations bancaires
Maintenir les relations avec les agences de notation
Prendre des dispositions pour le financement par capitaux propres et le financement par emprunt
Investir des fonds
Investir des fonds de pension
Surveiller les activités des tiers qui gèrent des fonctions de trésorerie externalisées pour le compte de l’entreprise
Conseiller la direction sur les aspects de liquidité de sa planification à court et à long terme
Superviser l’octroi de crédits aux clients
Maintenir un système de politiques et de procédures qui impose un niveau adéquat de contrôle des activités de trésorerie
